O que é o módulo de Financeiro?

O módulo Financeiro centraliza toda a gestão das movimentações financeiras do RE Patrimonial. Está organizado em dois grandes grupos: Contratos de Locação e Contratos de Serviço.

Estrutura do módulo:

1. Contratos de Locação:

1.1 Arquivos bancários: controle de arquivos de retorno bancário (CNAB/RET).

1.2 Movimentações extras: cobranças avulsas não vinculadas ao aluguel.

1.3 Movimentações financeiras: visualização e controle de todas as movimentações mensais de aluguel.

1.4 Orçamentos de pagamento: orçamentos e controle de produtos e serviços.

2. Contratos de Serviço:

2.1 Movimentações financeiras: movimentações geradas pelos contratos de serviço.

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1.1 Arquivos Bancários

O submódulo de Arquivos Bancários é utilizado para mostrar e processar arquivos de retorno bancário (formato CNAB/RET) gerados pelos bancos após o pagamento de boletos. Ao processar um arquivo de retorno, o sistema identifica automaticamente quais movimentações foram pagas e aplica a baixa correspondente, atualizando o status das cobranças sem necessidade de lançamento manual.

Elemento O que faz
Ações — Processar arquivo retorno Upload do arquivo de retorno bancário (.RET ou .TXT). O sistema processa e aplica as baixas nas movimentações correspondentes.
Pesquisar Campo de texto livre para localizar registros por id, nome do arquivo, status etc.
Configurações de Listagem Configura as colunas da tabela de listagem.

Status do arquivo

Status Descrição
Processado O arquivo foi importado e todas as movimentações identificadas foram baixadas com sucesso.
Boleto não encontrado no sistema O arquivo foi importado, mas não foi possível processar as movimentações. Verifique o formato junto ao banco.
Atenção
Um arquivo com status Boleto não encontrado no sistema não aplica nenhuma baixa nas movimentações financeiras. Verifique o formato do arquivo junto ao seu banco e tente importá-lo novamente.
Dica
Mantenha o hábito de importar os arquivos de retorno bancário regularmente (diariamente ou semanalmente) para que as baixas financeiras fiquem sempre atualizadas no sistema.

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Como processar um arquivo de retorno bancário

1. Acesse as Ações

Clique no botão Ações no canto superior direito da tela de Arquivos Bancários.

2. Selecione a opção

Selecione "Processar arquivo retorno" no menu suspenso exibido.

3. Faça o upload

Na janela exibida, selecione o arquivo de retorno (.RET ou .TXT) gerado pelo seu banco e confirme o upload.

4. Verifique o resultado

Após o processamento, verifique o status: Processado = baixas aplicadas com sucesso. Boleto não encontrado = nenhuma baixa realizada.

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1.2 Movimentações Extras

O submódulo de Movimentações Extras centraliza todas as cobranças financeiras avulsas vinculadas a contratos de locação que não compõem o valor base do aluguel. Exemplos: IPTU, condomínio, faturas de concessionárias, descontos pontuais e outros encargos.

Como aplicar/remover baixa em movimentações extras

1. Selecione os registros

Marque as caixas de seleção à esquerda de cada linha desejada. É possível selecionar múltiplos registros simultaneamente.

2. Acione o botão de baixa

O botão Aplicar baixa em N registro(s) ficará destacado. Clique na seta ao lado para ver as opções.

3. Escolha a ação

Selecione Aplicar baixa nas movimentações selecionadas ou Remover baixa das movimentações selecionadas.

Dica
Use a seleção em massa para agilizar a baixa de múltiplas movimentações de uma mesma competência ou contrato, evitando acessar cada registro individualmente.

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Abas disponíveis na edição de uma movimentação extra

Aba Conteúdo
Principal Exibe Informações principais (somente leitura) e Informações adicionais (editáveis).
Anexos Upload de documentos (notas fiscais, comprovantes, boletos etc.).
Integração Fluig Informações e controles de integração com a plataforma Fluig/Lecom.

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1.3 Movimentações Financeiras — Contratos de Locação

Este submódulo centraliza todas as cobranças de aluguel geradas automaticamente pelo sistema a partir dos contratos de locação ativos. Cada linha representa uma parcela mensal vinculada a um contrato específico.

Elemento O que faz
Ações — Baixar Movimentação Financeira Exporta registros visíveis em Excel (.xlsx) ou PDF (limite 8 colunas).
Ações — Gerar Remessa Gera arquivo de remessa bancária (.REM) para emissão de boletos em lote.
Pesquisar / Filtros Localização e filtragem de registros.
Aplicar/Remover baixa Aplica ou remove a baixa dos registros selecionados.

Abas disponíveis na edição de uma movimentação financeira

Aba Conteúdo
Principal Informações principais (somente leitura) e informações adicionais (editáveis).
Anexos Upload de comprovantes, boletos etc.
Integração com Fluig Controles de integração com a plataforma Fluig/Lecom.
Auditoria Histórico completo de alterações: campo, valor anterior, novo valor, responsável e data.

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1.4 Orçamentos de Pagamento

O submódulo de Orçamentos de Pagamento permite criar e acompanhar orçamentos financeiros vinculados a contratos, planos de contas ou imóveis. Cada orçamento consolida valores previstos, realizados e o saldo resultante.

Campos do cadastro de orçamento

Campo Obrigatório? Descrição
Nome Sim * Identificação do orçamento (ex: Plano de Contas 2026).
Tipo de orçamento Sim * Define a origem dos dados: Contratos, Imóveis, Plano de Contas ou Centro de Custo.
Data de início / Data de fim Sim * Período contemplado pelo orçamento.

Tela de edição do orçamento

Cartão Descrição
Valor Previsto Soma total dos valores orçados para todas as contas do período.
Valor Realizado Soma total dos valores efetivamente executados no período.
Saldo Total Diferença entre Valor Previsto e Valor Realizado.

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2.1 Movimentações Financeiras — Contratos de Serviço

Este submódulo centraliza as cobranças geradas pelos contratos de serviço ativos. Cada linha representa uma parcela vinculada a um contrato de serviço específico, com informações sobre pagador, beneficiário, unidade, plano de conta, valor e data de vencimento. O funcionamento é idêntico ao submódulo de Movimentações Financeiras de Locação, com a diferença de que não há a opção de remover baixa — apenas aplicar.

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Itens Configuráveis
Este módulo possui itens configuráveis — listas, categorias, tipos e outros parâmetros que alimentam os campos de seleção dos formulários. Todos esses itens devem ser cadastrados no Módulo de Configurações antes de colocar o sistema em uso. Sem essa configuração prévia, os campos aparecerão vazios ou com opções insuficientes ao realizar cadastros. Consulte o módulo Configurações para detalhes de cada seção.

Hiperlinks no Sistema
Em diversas telas do sistema, ao lado de nomes de pessoas, imóveis ou contratos, aparece um símbolo de clipe (🔗). Ao clicar sobre ele, o sistema redireciona automaticamente para o cadastro daquele registro — seja uma pessoa, um imóvel, um contrato ou qualquer outro item vinculado. Use esse recurso para navegar rapidamente entre registros relacionados sem precisar voltar ao menu lateral.

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